中访网数据 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)发布公告，其2022年面向专业投资者公开发行的公司债券(第二期)即将完成本息兑付及付息安排。其中，债券简称“22广发04”(代码148009)将于2025年8月4日兑付本金25亿元及最后一期利息，并同步摘牌；债券“22广发05”(代码148010)和“22广发06”(代码148011)将于同日支付年度利息。
根据公告，“22广发04”本次兑付本金为每手(面值1,000元)1,000元，并派发利息25.90元(含税)，税后个人及基金持有人实得20.72元，非居民企业(含QFII、RQFII)实得25.90元。该债券发行规模25亿元，票面利率2.59%，评级为AAA级，无担保。
“22广发05”和“22广发06”分别按票面利率3.03%和3.59%付息，每手派息30.30元和35.90元(含税)，税后个人及基金持有人实得24.24元和28.72元，非居民企业实得全额利息。两期债券发行规模分别为30亿元和15亿元，评级均为AAA级。
债权登记日为2025年8月1日，付息兑付资金将通过中国结算深圳分公司划付至持有人账户。根据税收政策，2018年11月7日至2025年12月31日期间，非居民企业投资境内债券市场取得的利息暂免征收企业所得税。
广发证券表示北京股票配资，本次兑付及付息工作已准备就绪，投资者可联系发行人(广发证券)或受托管理人(东方证券)咨询详情。此次债券兑付及付息是广发证券履行债务责任的常规操作，未提及对财务状况的显著影响。
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